基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（7月期）：股票波动降低动量转负，债券相对看好长久期-230704.pdf - Yanbao.us

首页 > 研究报告 > 基金频道 > 基金策略 > 投资策略 > 国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（7月期）：股票波动降低动量转负，债券相对看好长久期-230704

国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（7月期）：股票波动降低动量转负，债券相对看好长久期-230704

上传日期：2023-07-03 22:35:58 / 研报作者：张剑辉 / 分享用户：1005795

研报栏目：基金频道
研报出处：国金证券
格式：pdf
页数：12 页
大小：910K

相关报告

国金证券-基金量化观察：阿里推出Qwen3-Max模型，DeepSeek-V3.2-Exp发布-250929

基金频道 2025-09-30 高智威，赵妍 12 页

查看

国金证券-公募基础设施REITs周报-250927

基金频道 2025-09-28 赵佳，田露露 15 页

查看

国金证券-公募指增及量化基金经理精选系列九：量化选股策略洞察，解析多元灵活魅力-250925

基金频道 2025-09-26 张慧，于婧 16 页

查看

国金证券-电池ETF投资价值分析-250920

基金频道 2025-09-23 于婧，姚遥 17 页

查看

国金证券-基金量化观察：14只科技创新公司债ETF本周集中上市-250915

基金频道 2025-09-23 高智威，赵妍 11 页

查看

国金证券-数说QDIl基金2025中报：规模新高，港股崛起，投资热点纷呈-250919

基金频道 2025-09-22 杨舒 25 页

查看

热门推荐

点击排行