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国泰君安-精品文献解读系列-三十四-：Gerber统计法：估计投资组合协方差矩阵的新方法-240617

金融工程 2024-06-18 刘凯至 19 页

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国泰君安-量化配置基础模型月报：恒生指数5月表现亮眼，多资产配置模型均录正收益-240611

金融工程 2024-06-11 刘凯至，张雪杰，朱惠东 14 页

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国泰君安-权益配置因子研究系列07：基于Barra CNE6的A股风险模型实践：股票协方差矩阵估计篇-240530

金融工程 2024-05-31 张雪杰，朱惠东，刘凯至 31 页

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国泰君安-大类资产配置量化模型研究系列之八：宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例-240529

宏观经济 2024-05-29 刘凯至 18 页

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国泰君安-权益配置因子研究系列06：基于Barra CNE6的A股风险模型实践：风险因子篇-240519

金融工程 2024-05-20 张雪杰，刘凯至，朱惠东 42 页

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国泰君安-量化配置基础模型周报第9期：恒生指数与商品指数领涨，BL模型本周收益表现亮眼-240519

金融工程 2024-05-20 刘凯至，张雪杰，朱惠东 7 页

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国泰君安-量化配置基础模型周报第8期：恒生指数表现亮眼，BL模型本周收益较为可观-240513

金融工程 2024-05-14 刘凯至，张雪杰，朱惠东 7 页

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国泰君安-量化配置基础模型月报：国内主要资产录正收益，基于宏观因子配置模型四月收益达1.0%-240508

金融工程 2024-05-09 刘凯至，张雪杰，朱惠东 14 页

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国泰君安-量化配置基础模型周报第6期：沪深300指数收涨，全球资产配置模型均录正收益-240424

金融工程 2024-04-25 张雪杰，刘凯至，朱惠东 7 页

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国泰君安-量化配置基础模型月报（202311）：多资产配置策略表现均较好，本年收益最高达6.0%-231206

金融工程 2023-12-07 刘凯至 2 页

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国泰君安-国君配置QIA~Timing策略月报（202312）：食品饮料、交运等板块排名靠前-231205

投资策略 2023-12-05 刘凯至 14 页

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国泰君安-量化配置数据库-231127

金融工程 2023-11-27 刘凯至 0 页

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国泰君安-QIA~Timing策略月报（202311）：交运、食品饮料等板块排名靠前-231106

投资策略 2023-11-06 刘凯至 14 页

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国泰君安-量化配置基础模型月报（202310）：多资产配置策略平稳运行，本年夏普比率维持较高水平-231103

金融工程 2023-11-04 刘凯至 14 页

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国泰君安-配置QIA~Timing策略月报：汽车、家电等板块排名靠前-231013

投资策略 2023-10-13 刘凯至 14 页

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国泰君安-量化资产配置策略月报：9月大类资产多数调整，资产配置模型运行平稳-231011

金融工程 2023-10-11 刘凯至 14 页

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国泰君安-量化配置数据库-230512

金融工程 2023-05-12 刘凯至 0 页

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国泰君安-量化配置数据库-230203

金融工程 2023-02-07 刘凯至 1 页

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国泰君安-资产相对吸引力周报第50期：权益市场下行明显，资产间差异度低位徘徊-221217

宏观经济 2022-12-18 赵索，余齐文，刘凯至 6 页

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国泰君安-资产相对吸引力周报第49期：债券市场疲态延续，权益风格差异或将加强-221210

金融工程 2022-12-10 赵索，余齐文，刘凯至 6 页

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